孝感市社会福利院2022年度部门决算

孝感市社会福利院2022年度部门决算

目    录

第一部分孝感市社会福利院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分孝感市社会福利院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分孝感市社会福利院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分  附件

第一部分 孝感市社会福利院概况

一、部门主要职责

孝感市社会福利院是孝感市首家“国家四星级”养老机构，主要服务于政府供养的城镇“三无”安置对象(包括无生活未源、无劳动能力、无法定义务瞻养人的老人,流浪人员,智障人员,精神病人等)、救助站查无地址的流浪精神病人等“三无”人员,并面向社会接养高龄及失能失智老人。本着“为党委政府分忧，帮社会家庭解难，替天下儿女尽孝”的宗旨，以“感恩、尊重、理解、关爱”的文化精神，与康复医院共享医疗资源，凸显医养结合的养老特色。

二、机构设置情况

从单位构成看，孝感市社会福利院部门决算由实行独立核算的孝感市社会福利院本级决算1个单位决算组成。

内部设置情况：党群人事科、行政办公室、纪检监察审计科、工会、人事科、医务科、护理部、财务科、医保办、院感办、质控办、公共卫生科、科教科、信息技术科、总务科、保卫科、病案室、老干科、老年医学科、爱心护理院、精神病人福利院。

孝感市社会福利院总编制在职人数16人。

其中编制人员16人

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：孝感市社会福利院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	420.61	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	215.89	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	4.00	八、社会保障和就业支出	39	640.50
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	190.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	830.50	本年支出合计	58	830.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	830.50	总计	62	830.50

二、收入决算表

部门：孝感市社会福利院										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
											类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
														合计	830.50	610.61		215.89			4.00
											208			社会保障和就业支出	640.50	420.61		215.89			4.00
20810			社会福利	640.50	420.61		215.89			4.00
2081005			社会福利事业单位	640.50	420.61		215.89			4.00
229			其他支出	190.00	190.00
22960			彩票公益金安排的支出	190.00	190.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	190.00	190.00

三、支出决算表

部门：孝感市社会福利院									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
										类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
													合计	830.50	474.78	355.72
										208			社会保障和就业支出	640.50	474.78	165.72
20810			社会福利	640.50	474.78	165.72
2081005			社会福利事业单位	640.50	474.78	165.72
229			其他支出	190.00		190.00
22960			彩票公益金安排的支出	190.00		190.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	190.00		190.00

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：孝感市社会福利院								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
									栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	420.61	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	420.61	420.61
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	190.00		190.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	610.61	本年支出合计	59	610.61	420.61	190.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	610.61	总计	64	610.61	420.61	190.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：孝感市社会福利院																金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
																	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				420.61	254.89	165.72	420.61	254.89	165.72
208			社会保障和就业支出				420.61	254.89	165.72	420.61	254.89	165.72
20810			社会福利				420.61	254.89	165.72	420.61	254.89	165.72
2081005			社会福利事业单位				420.61	254.89	165.72	420.61	254.89	165.72

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：孝感市社会福利院								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
									301	工资福利支出	254.89	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	55.07	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	58.43	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	20.54	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.60	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	54.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	5.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		254.89	公用经费合计

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：孝感市社会福利院																金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
																	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				190.00		190.00	190.00		190.00
229			其他支出				190.00		190.00	190.00		190.00
22960			彩票公益金安排的支出				190.00		190.00	190.00		190.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				190.00		190.00	190.00		190.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：孝感市社会福利院

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：孝感市社会福利院											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为830.5万元。与2021年度相比，收、支总计各增加83.15万元，增长11.12%，主要原因是三无托养标准提高，项目经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计830.5万元，与2021年度相比，收入合计增加83.15万元，增长11.12%。其中：财政拨款收入610.61万元，占本年收入73.52%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入 215.89万元，占本年收入26%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入4万元，占本年收入 0.48%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计830.5万元，与2021年度相比，支出合计增加 83.15万元，增长11.12%。其中：基本支出474.78万元，占本年支出57.17%；项目支出355.72万元，占本年支出42.83%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为610.61万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加202.29万元，增长49.54%。主要原因是三无托养标准提高，项目经费增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入420.61万元，比2021年度决算数增加30.29万元。增加主要原因是三无托养标准提高，项目经费支出增加。政府性基金预算财政拨款收入190万元，比2021年度决算数增加 172   万元。增加主要原因是福彩公益金特困供养对象项目纳入，去年福彩项目未计入。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数相同。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出420.61万元，占本年支出合计的50.65%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.29万元，增长7.76%。主要原因是三无托养标准提高，项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出420.61万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出、社会福利、社会福利事业单位支出420.61万元，占100%。主要是用于社会福利事业。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为478.11万元，支出决算为420.61万元，完成年初预算的88%。其中：社会保障和就业支出、社会福利、社会福利事业单位

1.社会保障和就业支出、社会福利、社会福利事业单位。年初预算为478.11万元，支出决算为420.61万元，完成年初预算的88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目减少导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出254.89万元，其中：

人员经费254.89万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费0万元，本年度公共经费开支主要以事业收入非税运转经费保障，导致本年度单位公用经费一般公共预算财政拨款数据为零。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入190万元，本年支出190万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)用于社会福利的彩票公益金支出。支出决算为190万元，主要用于三无特困人员医、养、护等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无财政拨款“三公”经费支出，孝感市社会福利院主要为政府代养三无流浪人员以及特困供养对象的日常照料活动，当年无因公出国（境）费及公务接待费，本单位无公车。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出 1万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8万元，占授予中小企业合同金额的100；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，孝感市社会福利院占有使用国有资产7083.5万元，包括有形资产和无形资产，同上年度基本持平。

部门有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，执法执勤用车0辆。

房屋3773.24平方米，2063万元。其中办公用房122.24平方米，66.83万元，业务用房3451平方米，1984.67万元，其它（不含构筑物）200平方米，11.5万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金165.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目运行较好，项目完成率较高，总体上完成年初预算资金安排。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算执行情况完成率高。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

孝感市社会福利院今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

2022年度“三无”人员供养经费项目支出绩效自评表

项目名称	“三无”人员供养经费			主管部门	民政局
项目属性	1、持续性项目   □       2、新增性项目   □
项目类型	1、常年性项目   □       2、延续性项目 □      3、一次性项目   □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20*执行率）
	年度财政资金总额	165.72	165.72	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	指标1：集中供养“三无”人员人数		81人	83人	7
		指标2：“三无”人员健康档案建档人数		81人	83人	6
		指标3：护理员培训举办次数		12次	12次	6
	质量指标	指标1：护理员培训考核合格率		≥85%	≥85%	7
	时效指标	指标1：“三无”人员活动开展频率		≥2次/周	≥2次/周	6
	成本指标	指标1：成本可控		≤165.72万元	≤165.72万元	6
效益指标（40分）	社会效益指标	指标1：“三无”人员基本生活供养保障度		保障	保障	18
		指标2：“三无”人员重大安全事故发生次数		0次	0次	18
	…………
	…………
总分	94

“三无”人员供养经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为165.72万元，执行数为165.72万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是集中供养“三无人员”，二是护理人员绩效考核合格、三是照料护理服务及时、四是“三无人员”供养保障提高。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件