孝感市康复医院2022年度部门决算
目 录
第一部分孝感市康复医院概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分孝感市康复医院2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分孝感市康复医院2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分名词解释
第六部分 附件
（说明：目录页码自行编辑）
第一部分 孝感市康复医院概况
一、部门主要职责
孝感市康复医院是一家集精神疾病预防、治疗、康复、休养、科研和教学于一体的三级精神专科医院。主要业务范围有精神科、心身医学科、临床心理与睡眠医学科、物质依赖科（戒毒、戒酒）、老年医学科(常见病、多发病)、康复医学科（颈肩腰腿痛）、口腔医学科等专科疾病患者的预防、诊疗、咨询和康复，开展优抚对象疗养、精神病司法鉴定、军残鉴定、残情鉴定等。
二、机构设置情况
从单位构成看，孝感市康复医院决算由实行独立核算的1个单位决算组成。
内部设置情况：党群人事科、行政办公室、纪检监察审计科、工会、人事科、医务科、护理部、财务科、医保办、院感办、质控办、公共卫生科、科教科、信息技术科、总务科、保卫科、病案室、老干科、男一病区、男二病区、男三病区、女一病区、女二病区、心身医学科、临床心理与睡眠医学科、物质依赖科、九病区、老年医学科、爱心护理院、功能康复科、门诊部、药剂科、制剂室、医技科、检验科、放射科、康复医学科、口腔科、司法鉴定科。
孝感市康复医院总编制在职人数155人。
康复医院在职实有人数455人，其中编制人员155人，聘用人员200人，临时工100人。
离退休人员114人，其中：离休2人，退休112人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
部门：孝感市康复医院 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
411.45 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
9,242.99 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
744.26 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
|
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
11,566.50 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
10,398.71 |
本年支出合计 |
58 |
11,566.50 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
1,167.80 |
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
11,566.50 |
总计 |
62 |
11,566.50 |
二、收入决算表
|
部门：孝感市康复医院 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
10,398.71 |
411.45 |
9,242.99 |
744.26 | ||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
10,398.71 |
411.45 |
9,242.99 |
744.26 | |||||
|
21002 |
公立医院 |
10,398.71 |
411.45 |
9,242.99 |
744.26 | |||||
|
2100205 |
精神病医院 |
10,398.71 |
411.45 |
9,242.99 |
744.26 | |||||
三、支出决算表
|
部门：孝感市康复医院 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
11,566.50 |
11,546.50 |
20.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11,566.50 |
11,546.50 |
20.00 |
|||||
|
21002 |
公立医院 |
11,566.50 |
11,546.50 |
20.00 |
|||||
|
2100205 |
精神病医院 |
11,566.50 |
11,546.50 |
20.00 |
|||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
部门：孝感市康复医院 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
411.45 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
411.45 |
411.45 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
411.45 |
本年支出合计 |
59 |
411.45 |
411.45 |
||
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
411.45 |
总计 |
64 |
411.45 |
411.45 |
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
部门：孝感市康复医院 |
金额单位：万元 | |||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
411.45 |
391.45 |
20.00 |
411.45 |
391.45 |
20.00 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
411.45 |
391.45 |
20.00 |
411.45 |
391.45 |
20.00 |
|||||||||
|
21002 |
公立医院 |
411.45 |
391.45 |
20.00 |
411.45 |
391.45 |
20.00 |
|||||||||
|
2100205 |
精神病医院 |
411.45 |
391.45 |
20.00 |
411.45 |
391.45 |
20.00 |
|||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
部门：孝感市康复医院 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
349.47 |
302 |
商品和服务支出 |
7.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
125.41 |
30201 |
办公费 |
30701 |
国内债务付息 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
40.09 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
99.47 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30206 |
电费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.14 |
30211 |
差旅费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
70.37 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.98 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
34.98 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
7.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39910 |
资本性赠与 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39999 |
其他支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||||||
|
人员经费合计 |
384.45 |
公用经费合计 |
7.00 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
部门：孝感市康复医院 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
部门：孝感市康复医院 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
|
部门：孝感市康复医院 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为11566.5万元。与2021年度相比，收、支总计各减少425.09万元，下降3.54 %，主要原因是医疗业务收入及项目减少、导致收支整体减少。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年康复医院本年收入合计10398.71万元与2021年度相比，收减少868.21万元，下降7.7 %。其中：财政拨款收入411.45万元，占本年收入3.96%；事业收入9242.99万元，占本年收入88.88 %；其他收入744.26万元，占本年收入 7.16 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度本年康复医院支出 11566.5万元，基本支出11546.5万元，占本年支出99.83%，项目支出20万元，占本年支出0.17%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为411.45万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少68.82万元，下降14.33%。主要原因是项目资金财政拨款减少。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入411.45万元，比2021年度决算数减少68.82万元。减少主要原因是项目资金财政拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，同2021年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，同2021年度决算数持平。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
康复医院2022年一般公共预算财政拨款支出411.45万元，占本年支出合计的3.56 %。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.82万元，下降14.33%。主要原因是2022年项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出411.45万元，主要用于卫生健康精神病医院支出411.45万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为248.89万元，支出决算为411.45万元，完成年初预算的165.31%。其中：
1. 卫生健康支出公立医院精神病医院。
年初预算为248.89万元，支出决算为411.45万元，完成年初预算的165.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年人员经费预付增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出391.45万元，其中：
人员经费384.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、。
公用经费7万元，主要包括：劳务费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
孝感市康复医院为财政差额拨款单位，“三公”经费主要以自筹资金支出，无财政拨款“三公”经费支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 145 万元，其中：政府采购货物支出4.2 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出140.8万元。授予中小企业合同金额145万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额145万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，孝感市康复医院占有使用国有资产29118万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加1117万元，增长4%。主要原因是应收账款应收医保款增加导致。
单位有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，其他用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他用车主要是单位业务用车；
房屋37331.76平方米，9996万元。其中办公用房4208.06平方米，3168.23万元，业务用房33123.7平方米，6827.77万元。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100％，比2021年同期持平，主要为严重精神障碍患者管理项目。
从评价情况来看，项目运行较好，项目完成率较高，总体上完成年初预算资金安排。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算执行情况完成率高。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
孝感市康复医院今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
严重精神障碍患者管理治疗项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是健康教育宣传、二是协助严重精神障碍患者排查工作、三是严重精神障碍患者回访、四是报告患病率、五是信息录入上报及流转及时性、六是严重精神障碍患者回访、七提升严重精神障碍管理工作能力服务、八十严重精神障碍规范化管理和治疗水平提高。
2022年度重症精神病障碍患者管理治疗项目支出绩效自评表
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项目名称 |
重症精神病障碍患者管理治疗项目 |
主管部门 |
民政局 | |||
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项目属性 |
1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | |||||
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项目类型 |
1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||
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预算执行情况（万元）（20分） |
预算数（A） |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分（20*执行率） | ||
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年度财政资金总额 |
20 |
20 |
100% |
20 | ||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 (A) |
实际完成值 (B) |
得分 | |
|
产出指标（40分） |
数量指标 |
指标1：项目质量考核督导次数 |
≥3次 |
4次 |
5 | |
|
指标2：严重精神障碍患者在册管理人数 |
≥26550人 |
2700800 |
5 | |||
|
指标3：健康教育宣传培训次数 |
≥3次 |
4次 |
5 | |||
|
质量指标 |
指标1：项目质量考核督导覆盖面 |
7个县市区 |
7个县市区4次 |
4 | ||
|
指标2：严重精神障碍患者回访率 |
≥80% |
93.88% |
4 | |||
|
指标3：健康教育宣传形式多样性 |
≥3种 |
5种 |
4 | |||
|
指标4：项目质量考核合格率 |
≥85% |
≥85% |
4 | |||
|
指标5：健康教育培训参与率 |
≥95% |
≥95% |
4 | |||
|
成本指标 |
指标1：成本可控 |
≦20万 |
20万 |
4 | ||
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效益指标（40分） |
社会效益指标 |
指标1：提升严重精神障碍管理工作能力服务 |
提升 |
提升 |
9 | |
|
指标2：肇事肇祸发生率 |
降低 |
降低 |
9 | |||
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指标3：新冠治愈者心理疏导 |
有效提升 |
有效提升 |
9 | |||
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可持续影响指标 |
指标1：重症精神病障碍患者管理治疗持续性 |
可持续 |
可持续 |
9 | ||
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总分 |
95 | |||||
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。
将加强项目规划、强化绩效目标管理、健全绩效考核体系，做到前期有规划，事中有监督，事后有考核，将每年的绩效完成情况，作为下一年项目预算的重要编制依据，提升提升绩效管理水平。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件